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术语定义

2022-01-21 15:35:00 观看量 观看量:   次

1.持仓指客户开仓后尚没有平仓的期货合约、期权合约。

2.交割指合约到期时,按照期货结算机构的规则和程序,交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移,或者按照规定结算价格进行现金差价结算,了结到期未平仓合约的过程。

3.交易指令指客户下达给期货公司的指令,期货合约交易指令一般包括乙方账号(或交易编码)、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容;期权合约交易指令一般包括乙方账号(或交易编码)、交易方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金、行权或放弃行权等内容。

4.结算指根据期货结算机构公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转。

5.结算账户指客户在期货保证金存管银行开立的用于期货交易出入金的银行账户。

6.开仓指客户新买入或新卖出一定数量的期货合约或期权合约。

7.连续交易指除日盘之外由期货交易场所规定交易时间的交易,开展连续交易的期货合约由期货交易场所另行规定。连续交易的交易日指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。

8.平仓指期货客户买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约,了结期货交易的行为。

9.期货保证金指客户按照规定标准缴纳的现金,国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券,以及中国证监会规定的其他财产,用于结算和保证履约。

10.期货保证金账户指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户,包括期货公司在期货结算机构所在地开立的用于与期货结算机构办理期货业务资金往来的专用资金账户。

11.期货交易指在期货交易场所,采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。

12.期货交易场所是指依法设立的期货交易所或者中国证监会依法批准组织开展期货交易的其他期货交易场所。

13.期货结算机构是指依法设立,为期货交易提供结算、交割服务,实行自律管理的法人。期货结算机构包括内部设有结算部门的期货交易场所、独立的期货结算机构和经中国证监会批准从事与证券业务相关的期货交易结算、交割业务的证券结算机构。

14.期货合约,是指期货交易场所统一制定的、约定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

15.期权合约,是指约定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化或非标准化合约。本合同所称的期权合约为期货交易场所上市交易的标准化期权合约。

16.期权合约类型按照买方在行权时买卖期货合约权利的不同,分为看涨期权和看跌期权。

看涨期权(又称买权),是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格买入合约标的的期权合约。

看跌期权(又称卖权),是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格卖出合约标的的期权合约。

17.期权合约根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系,分为平值期权、实值期权和虚值期权。

平值期权是指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态。

实值期权是指看涨期权的行权价格低于合约标的市场价格,或者看跌期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态。

虚值期权是指是指看涨期权的行权价格高于合约标的市场价格,或者看跌期权的行权价格低于合约标的市场价格。

18.期权到期日,是指期权合约买方能够行使权利的最后交易日。

19.权利金,是指期权买方支付的用于购买标准化期权合约的资金。

20.强行平仓指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施,其目的是控制期货交易风险。强行平仓分为两种情况:一是期货交易场所或结算机构对会员持仓实行的强行平仓;二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。

21.权益指客户期货账户中的资产总额,包括被合约占用的保证金以及未被合约占用的可用资金。

22.日盘指期货交易场所规定的相关期货合约在日间进行交易的时间。

23.手续费指买卖期货合约、期权合约及期货合约交割、期权合约行权(履约)所支付的费用。

24.套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化时同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。

25.套期保值指交易者为管理因其资产、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动。。

26.行权,是指期权买方按照规定行使权利,以行权价格买入或者卖出标的物,或者按照规定的结算价格进行现金差价结算以了结期权持仓的方式。行权方式,分为美式、欧式以及期货交易场所规定的其他方式。美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利;欧式期权的买方只能在合约到期日当天行使权利。

放弃,是指期权合约到期,买方不行使权利以了结期权持仓的方式。

27.行权价格,是指期权合约规定的、在期权买方行权时合约标的的交易价格。



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