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账单查询

一、查询方式

中国期货市场监控中心查询账单网址:https://investorservice.cfmmc.com/

二、账单解读

(一)客户账单(浮动)逐笔对冲盈亏计算法:

1)履约保证金(又名持仓保证金)=结算价*交易单位*保证金比例*手数

2)平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价)*手数*交易单位+(卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位

3)持仓盈亏=(结算价-开仓价)*手数*交易单位

4)客户权益=当日结存+持仓盈亏=上日结存+当日存取合计+当日平仓盈亏-当日手续费+持仓盈亏

5)风险率=履约保证金之和/客户权益

(二)客户账单(盯市)逐日盯市盈亏计算法:

1)履约保证金(持仓保证金)=结算价*交易单位*保证金比例*手数

2)平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

平当日仓盈亏=(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*手数*交易单位+(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*手数*交易单位

平历史仓盈亏=(卖出平仓价-上一交易日结算价)*手数*交易单位+(上一交易日结算价-买入平仓价)*手数*交易单位

3)持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

历史持仓盈亏=(上一日结算价-当日结算价)*手数*交易单位+(当日结算价-上一日结算价)*手数*交易单位

当日开仓持仓盈亏=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交易单位+(当日结算价-买入开仓价)*手数*交易单位

4)当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

5)客户权益=当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

6)风险率=履约保证金之和/客户权益

 
 
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